基金销售费等在赎回时扣吗？基金转换成另一只有手续费吗？
发布日期： 2022-11-18 17:06:45 来源： 财报分析网
基金销售费等在赎回时扣吗?
基金销售费不是在赎回时扣。
基金的管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，即每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。
比如，某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其销售服务费率为1.5%，则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元。
基金转换成另一只有手续费吗?
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定，基金转换费用由基金持有人承担。
1、赎回费补差
如果转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差;如果转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
2、申购费补差
对于两只收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，则收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，则不收取差价。
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